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招商白酒分级于25日触发向上不定期折算

  记者了解到,招商中证白酒指数(5072.713, -15.98, -0.31%)分级基金(简称“招商白酒分级”)周一触发上折,而根据27日的最新数据,当前市场中还有一只分级基金已触发上折预警(上折母基需涨在10%以内)。由于上一轮分级基金出现上折潮时,市场正处于一波强势反弹之中,招商白酒分级的上折也被部分业内人士看作是市场走强的信号。

  从未来市场走势来看,多位业内人士认为,成长股的反弹或基本到位,而金融与消费相对仍占优势,可保持均衡配置。

  9月26日,招商基金发布公告称,招商白酒分级于25日触发向上不定期折算,即该分级基金母基金净值达到1.500元的折算阈值。该基金也成为2015年分级基金上折潮之后,首只触发上折的分级基金。

  据统计,截至9月25日,招商中证白酒分级基金基础份额2017年以来的累计单位净值涨幅达53.22%,位列同类型产品首位,而该基金去年全年累计单位净值涨幅为15.25%,同样位居榜首。该基金的B类份额即白酒B的净值和价格涨幅分别为105.54%和29.89%。

  记者了解到,在跟踪的指数出现上涨行情时,相关分级B的净值和价格涨幅会显著超过指数。而在基金发生上折之后,分级基金的杠杆可恢复原有的水平,对于原本持有分级B的投资者来说,上折之后将获得分级B和母基金。据同花顺(62.100, 0.60, 0.98%)数据统计,截至9月26日收盘,招商白酒分级所跟踪的中证白酒指数2017年一直保持震荡向上的走势,今年以来涨幅达50.52%。

  据悉,在分级基金上折后,A份额和B份额的净值均回归为初始净值1,超过1的部分将以母基的形式发放给A份额和B份额的持有人。另外,招商基金在公告中提醒,白酒B份额表现为高风险、高收益的特征,折算后其杠杆倍数将大幅提升,由目前的约1.5倍杠杆恢复到初始的2倍水平。相应的,白酒B的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会增加。

  • 作者:佚名
  • 编辑:小龙

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