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淡水泉的操盘思路与国家队颇有相似之处

  记者了解到,其实相比之下,淡水泉重仓持有的红太阳(20.660, -0.41, -1.95%)(00525.SZ)、万华化学(38.220, 1.03, 2.77%)(600309.SH)、盛和资源(26.790, 0.62, 2.37%)(600392.SH)、中材科技(24.130, 0.60, 2.55%)(002080.SZ)等是典型的周期品种;但持有的正海磁材(14.750,0.49, 3.44%)(300224.SZ)、中科三环(18.060, 0.57, 3.26%)(000970.SZ)等属于新能源车产业链的成长股,而持有的太极集团(15.780, -0.12, -0.75%)(600129.SH)、天士力(37.760,-0.16, -0.42%)(600535.SH)等医药领域的又偏防御。

  根据本报记者追踪,今年上半年因为“押中”了雄安概念股京汉股份(14.310, -0.12,-0.83%)而备受关注的成泉资本,到二季度已经退出获利了结。从其最新持仓来看,其布局次新股的动向相对明朗;而神州牧基金二季度重仓股则主要分布在周期股板块,且不少都有国企改革概念。神州牧基金董事长辛宇2016年末在接受媒体采访时曾坚定看多周期行业和国企改革概念,也令该私募上半年收获匪浅。

  不过,李宝认为,二级市场上,以王亚伟的配置为例,其重仓持有的股票,普遍是越涨估值越便宜,反映了其优秀的投研能力,“可被证明的过往业绩、合理的估值水平”践行到位。

  值得一提的是,淡水泉的操盘思路与国家队颇有相似之处。从已公布中报的公司来看,其与“国家队”一起重仓的个股超过5只,分别包括万华化学、歌尔股份(21.840, -0.57,-2.54%)、红太阳、天士力、正海磁材等。

  好买基金研究中心总监曾令华指出,私募机构中,大公司买大股票,小公司买小股票的特点比较明显。这也从一定程度上解释了今年白马私募为什么越发白的原因。从业绩表现来看,大基金往往表现比较好,比如权益中的领头羊淡水泉、景林投资、重阳投资等。

  • 作者:佚名
  • 编辑:小龙

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